Análise Fundamentalista de Criptomoedas

A análise fundamentalista das criptomoedas envolve um profundo estudo sobres as informações disponíveis sobre um ativo financeiro. Seu objetivo é chegar a uma conclusão sobre se o ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado. Embora o conceito geral de análise fundamentalista seja o mesmo entre criptomoedas e ações, os detalhes não são.

Como as criptomoedas são descentralizadas, pode ser mais difícil encontrar uma fonte de informações. Os analistas podem não ter uma única fonte de verdade para referenciar, mas podem examinar os fatores circundantes que impactam o valor.

Alguns desses fatores de influência, como o número de usuários ativos, são fáceis de reconhecer. Outros, como eventos sociopolíticos globais, são menos óbvios, mas também podem impactar o valor de uma criptomoeda. Os usuários devem considerar uma ampla variedade deles, se não todos, para realizar uma análise fundamentalista completa. Esses fatores podem ser quantitativos ou qualitativos. Aspectos quantitativos são aqueles que se relacionam com números concretos e características mensuráveis.

As métricas qualitativas são normalmente menos claras. Eles se relacionam com a natureza ou qualidade de algo, não com fatos definitivos. O grande número de métricas que afetam o valor de uma criptografia pode ser intimidante no início. Dividi-los em categorias pode torná-los mais acessíveis e fáceis de entender. Nem todos os fatores se enquadram perfeitamente em um subconjunto, mas, em geral, a maioria é uma métrica financeira, de projeto ou blockchain.

Dados financeiros para tomadas de decisões

As métricas financeiras estão relacionadas à economia de uma criptomoeda. Muitos desses são fatores quantitativos, portanto, são mais fáceis de localizar e medir. Muitas vezes, essas são as primeiras coisas que os investidores procuram, mas é importante não parar por aí. A métrica financeira mais óbvia a ser observada na análise fundamentalista de criptografia é a capitalização de mercado da moeda.

A capitalização de mercado multiplica o preço atual de uma criptomoeda por seu estoque circulante, fornecendo o valor total de todas as moedas disponíveis. As moedas com uma capitalização de mercado baixa têm maior probabilidade de crescer, mas os ativos de capitalização alta costumam ser mais estáveis. Outra métrica financeira importante a ser considerada é a liquidez, ou a facilidade de compra e venda de um ativo. Isso pode ser mais difícil de definir, mas o spread bid-ask geralmente é um indicador confiável.

O bid-ask spread é a diferença entre o lance mais alto e o lance mais baixo. Spreads mais baixos normalmente indicam maior liquidez. Muitos analistas examinam como a moeda é emitida, algumas criptomoedas, como o Bitcoin têm um suprimento finito e reduzem a produção a cada ano.

Essas restrições podem ser atraentes para alguns, uma vez que combatem a inflação, mas podem tornar a moeda menos favorável para novos adotantes.

O projeto

Embora as métricas financeiras se assemelhem aos indicadores tradicionais do mercado de ações, os fatores do projeto são um pouco diferentes. Essas métricas lidam com o lado do desenvolvimento da criptografia, observando como ela funciona e por que surgiu. A maioria desses fatores é qualitativa e não quantitativa, mas nem todos são difíceis de encontrar ou medir. A métrica de projeto mais crítica a se considerar é um whitepaper de criptografia.

 Os whitepapers são uma declaração dos desenvolvedores de uma criptografia que descrevem o projeto, desde seu propósito até sua tecnologia e seus objetivos. Geralmente, os investidores desejam procurar um whitepaper abrangente e informativo que não pareça excessivamente ambicioso, desonesto ou irreal.

O criador ou equipe por trás de uma criptomoeda é outra métrica de projeto útil. Enquanto os criadores de algumas moedas permanecem anônimos , outras são fáceis de encontrar e têm uma história. O registro do desenvolvedor ou da equipe pode revelar se eles são confiáveis ​​ou se tiveram sucesso com tecnologia semelhante no passado. Muitos analistas de criptografia fundamental também olham para os concorrentes da criptomoeda.

A maioria dos White papers descreve a finalidade e as metas de um ativo, o que pode revelar contra quais outras criptomoeda ele provavelmente competirá. A competição em si não deve desencorajar os investidores, mas se outros projetos concorrentes forem mais valiosos, essa moeda pode não durar muito.

As criptomoedas podem começar de várias maneiras, e esses inícios fornecem aos investidores uma visão sobre quaisquer riscos potenciais. Se os fundadores e investidores iniciais mantivessem a maior parte do fornecimento da moeda, pode ser um investimento arriscado. O controle antecipado de apenas algumas partes pode permitir a manipulação do mercado.

Importante olhar para a Blockchain

Todos ativos criptográficos são executadas em uma cadeia de blocos, e essa cadeia pode ser uma fonte valiosa de informações. Ele pode revelar fatores sobre a atividade de um ativo e a tecnologia e processos subjacentes. As métricas na rede podem parecer difíceis de encontrar no início, mas muitos serviços e sites encontram e publicam essas informações para os investidores. A taxa de hash é um fator de blockchain crucial a se considerar, pois indica a segurança de um ativo. Uma taxa de hash reflete a rapidez com que os usuários podem minerar um bloco no blockchain.

Se esse número for maior, os mineradores têm uma chance melhor de obter uma recompensa por bloco e é mais difícil realizar um hack com sucesso.

Segurança não é a única coisa que os investidores podem aprender com uma taxa de hash. A diminuição da taxa de hash reflete não apenas o declínio da segurança, mas também o crescente desinteresse dos minerados. Se os usuários não estiverem mais interessados ​​em minerar uma criptomoeda, isso pode indicar falta de lucratividade. A contagem de transações de uma criptmoeda pode mostrar quanta atividade está acontecendo em um blockchain. Esse fator também pode revelar mudanças nas transações ao longo do tempo, sugerindo crescimento ou a falta dele.

Não há como saber quantas partes estão envolvidas nessa atividade, o que a torna potencialmente enganosa. Uma métrica semelhante, mas distinta, é o valor da transação, que é quanto valor mudou em um blockchain em um determinado período de tempo. Os investidores podem medir isso na moeda em questão ou no equivalente em uma moeda fiduciária. Isso também pode ser enganoso, mas pode ajudar a medir o quanto o valor de uma criptomoeda pode mudar.

As taxas pagas são outra métrica de blockchain úteis para a análise fundamentalista de criptomoeda. As taxas que os usuários pagam indicam demanda, já que pagar taxas mais altas significa licitar para que suas transações sejam confirmadas mais cedo. Este fator não se aplica a todas as criptomoedas, mas é particularmente útil para aqueles com recompensas em bloco decrescentes, como o Bitcoin.

Redes sociais, time, parceiros e investidores

Depois te toda análise acima, é importante acessar o site dos projetos e vasculhar absolutamente tudo e entender o background do time, quem está colocando dinheiro na tecnologia e qual o roadmap do projeto.

Obs: As melhores decisões são tomadas dessa forma.

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